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基金分红:中融聚明定期开放债券基金6月28日分红_每日看点

2023-06-27 13:42:39 来源:证券之星


【资料图】

6月27日发布《中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二次分红公告》。本次分红为2023年度的第二次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为6月6日,详细分红方案如下:

本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。,权益登记日为6月27日,现金红利发放日为6月28日。1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2023年6月27日的基金份额净值实施转换。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2023年6月28日直接计入其基金账户,2023年6月29日起可以查询、赎回。3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年6月28日自基金托管账户划出。根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。

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