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8月25日基金净值:广发集源债券A最新净值1.0862,跌0.03%

2023-08-28 08:10:46 来源:证券之星


(资料图片)

8月25日,广发集源债券A最新单位净值为1.0862元,累计净值为1.3159元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.07%,近3个月上涨0.56%,近6个月上涨2.58%,近1年上涨2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

广发集源债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.58%,债券占净值比81.52%,现金占净值比0.3%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为刘志辉,刘志辉于2017年2月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报33.25%。期间重仓股调仓次数共有88次,其中盈利次数为53次,胜率为60.23%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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