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国泰中证全指建筑材料ETF基金新增浙商证券为流动性服务商

2023-08-02 12:35:32 来源:商业新知网


【资料图】

8月1日,为促进国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金(简称:国泰中证全指建筑材料 ETF,代码:159745)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自 2023 年 7月31日起,该公司新增浙商证券股份有限公司为国泰中证全指建筑材料ETF的流动性服务商。

据了解,该基金类型为指数型-股票,最新单位净值为1.004元,较前一日下跌0.69%,成交额为1989.48万元。该基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国银河。该基金成立时间为2021年6月9日,基金规模为10.04亿元。

截至2023年6月30日数据:该基金股票净比为99.07%,无债券类净值比,现金净比为1.17%。

该基金经理为黄岳,累计任职时间为2年,自2021年6月9日起担任该基金经理,任期收益为-21.70%。目前共管理26只基金,基金资产总规模为190.80亿元。

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