2022年8月25日,泰达宏利基金发布旗下新基金-泰达宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)提前结束募集的公告,内容显示,该基金于2022年8月4日开始募集,原定募集截止日为2022年8月31日。根据统计,基金已达到规定的基金合同生效条件。为充分保护基金份额持有人利益,做好投资管理和风险控制工作,根据本基金募集情况以及相关规定,经与基金托管行协商一致,基金管理人决定提前结束本基金的募集,即本基金募集截止日提前至2022年8月26日,并自2022年8月27日起(含该日)不再接受认购申请。
招募书显示,该基金的投资目标是通过借鉴海外成熟的目标日期策略,追求基金资产的长期稳健增值。
基金的投资组合比例为:本基金投资于公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;本基金对权益类资产和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的投资比例不超过基金资产的30%;其中对商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的投资比例不超过基金资产的10%,且投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,投资于货币市场基金的投资比例合计不得超过基金资产的15%,同业存单占基金资产的比例不超过20%;每个交易日日终应保证不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
作为一只混合型基金中基金,根据泰达宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)长期资产配置情况,选定沪深300指数和中证综合债券指数作为业绩比较基准。随着目标日期的临近,该基金权益类投资比例逐步降低,而非权益类投资比例逐步上升。因此,业绩比较基准中的资产配置比例也相应进行调整以准确反映本基金的风险收益特征。
Choice数据显示,拟任基金经理张晓龙,现任管理基金数6只,在管基金规模8.16亿元。2013年8月张晓龙加入泰达宏利基金,历任金融工程部助理研究员、研究员,基金组合部研究员,现任基金经理;2017年11月02日至今担任泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金经理。