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指南金师:4.6美ADP就业数据低于预期,金价冲高回落维持震荡

2023-04-06 15:16:04 来源:汇通财经

指南金师:4.6美ADP就业数据低于预期,金价冲高回落维持震荡

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行情回顾:


【资料图】

国际黄金周三(4月5日)冲高回落,开盘价2020.07美元/盎司,最高价2031.88美元/盎司,最低价2009.85美元/盎司,收盘价2021.50美元/盎司。

黄金消息面解读:

周三公布的美国3月ADP就业人数录得14.5万人,低于市场预期20万人,前值为24.2万人。

评论称,美国私营企业3月份雇佣的员工数量远低于预期,表明劳动力市场正在降温。周三公布的数据显示,上月私营部门就业人数增加了14.5万人。而此前市场预期为将增加20万人。由于借贷成本上升抑制了经济需求,劳动力市场正在放缓。政府周二的报告称,2月底有990万个职位空缺。不过,2月份就业岗位空缺与失业人数之比为1.7比1,这证明了劳动力市场的紧张。

周三公布的美国3月ISM非制造业PMI录得51.2,低于市场预期54.5,前值为55.1;美国3月Markit服务业PMI终值录得52.6,低于市场预期53.8,前值为53.8。

IHS Markit高级经济学家Siân Jones评论称,3月份,整个服务业的商业活动扩张速度加快,新订单恢复增长为美国经济提供了一剂强心剂。美国私营部门产出出现了自去年6月以来最快的增长。服务业消费者支出的改善抵消了制造业销售的再次下滑。然而,对通货膨胀和高利率对消费者支出影响的担忧仍然很明显。由于成本压力上升,商品生产商和服务提供商的乐观情绪自2月份以来有所下降。尽管如此,由于需求条件更加宽松,销售价格上涨再次加速。收费的大幅上涨与投入价格的趋势形成鲜明对比,投入价格的增长速度为2020年10月以来的第二慢。

评论称,美国3月服务业增长放缓幅度超过预期,因需求降温,同时衡量服务企业支付价格的指标降至近三年来最低,这给美联储抗击通胀的举措带来提振。今日公布的数据显示,ISM非制造业指数从55.1降至51.2。消费者从购买商品转向消费,支撑了服务业的增长。而随着需求降温,服务业通胀继续回落,但仍处于高位。服务业目前处于抗击通胀的核心,因为服务价格往往更具粘性,对加息的反应较弱。

美联储梅斯特表示,他们不得不在目前的利率基础上再走高一点,然后在这个水平上维持一段时间,以确保通胀在可持续的下行通道上降至2%。但梅斯特称,这并不意味着政策制定者将继续加息,直至通胀达到他们的目标。她预计2023年将在遏制价格压力方面取得“一些明显进展”,并估计一项受到密切关注的通胀指标将在今年年底达到3.75%。但她认为通胀要到2025年才会回到美联储的目标水平。她表示,利率应升至5%以上并维持一段时间。

报道显示,全球被最做空最严重银行的不在瑞士,也不在硅谷,而是位于相对平静的加拿大金融中心。据S3 Partners的分析,最近几周空头增加了对多伦多道明银行的空头押注,目前总值约37亿美元,在全球金融机构中排名第一,超过法国巴黎银行、美国银行等。这在一定程度上与当前市场对银行业整体的焦虑情绪有关,几乎没有迹象显示加拿大的银行存在投资者关切的任何流动性问题。但分析师们指出,投资者担心道明银行在业已放缓的房地产市场的风险敞口、其与美国市场的联系,以及拟议的对地区性银行的收购。

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加0.87吨,当前持仓量为930.91吨。

据CME“美联储观察”:美联储5月维持利率不变的概率为56.5%,加息25个基点至5.00%-5.25%区间的概率为43.5%;到6月累计降息25个基点的概率为8%,维持利率不变的概率为54.7%,累计加息25个基点的概率为37.4%。

今日黄金数据:

13:45瑞士3月季调后失业率

14:00德国2月季调后工业产出月率

14:00英国3月Halifax季调后房价指数月率

19:30美国3月挑战者企业裁员人数

20:30加拿大3月就业人数

20:30美国至4月1日当周初请失业金人数

22:00美国3月纽约联储全球供应链压力指数

黄金技术面分析:

黄金昨日冲高回落,最高给到2032一线,最低回撤至2010一线,收盘在2020区域比较中性的位置,这样的走势过后,目前只能判断强势多头稍作缓解,并未转势,短线由强转为高位震荡。日线级别高位十字星,出现在持续上涨之后的高价位区域,这是见顶转势的信号,目前这种见顶信号还需要实际走势去验证,比如至少跌破2000关口,才能去判断这个顶部,去强化2030这个高点的有效性,见顶有待关注但是至少可以判断今日走势不再强,日线级别看弱势震荡。周线级别目前还是多头趋势,但是上方已经有影线出现,前期的高位周K都以带上影线收盘,两次2070关口的周K,以及3月份2010高点的周K,都收出至少30刀的长上影线,本周周K同样有望收出长上影线,那么届时黄金可看跌至1990/2000区域,同时明日有非农数据,但是明天全日休市,不排除今日市场就会有恐慌性抛售,黄金也会走弱,因此周线级别看空黄金。

技术面上日图显示尽管美元指数在周三公布之后强势反弹,但是金价整体走势依旧较为强劲,因市场预计美联储可能暂停加息触发避险买盘。黄金目前持稳于2000美元整数关上方,整体走势依旧倾向看涨,5日均线与10日均线金叉向上,且上行势头保持完整,KD以及RSI指标也继续震荡上行。不过,日线昨日收出十字星,且布林带有收口迹象,上行的走势并不太强劲,这暗示黄金的上行空间可能有限,日内回落关注2005-2000支撑位。

4小时图周三晚间冲高2032后回落至2010收一根大十字星,黄金短线涨势暂缓,现测试10均线支撑,该位置同时也是自1976反弹2032黄金分割回撤0.382位。目前美元指数强劲初步有止跌反弹迹象,随着市场后市避险情绪逐渐降温。KD以及RSI指标均震荡下行,上行的涨势也逐渐放缓,这说明黄金上涨2032布林带上轨存在一定的压力,黄金短线有回调修正的需求,强势应该在2000关口启稳,弱势的话也不排除回踩至1995-1990一带寻求支撑再启稳上涨,重点关注小周期图的形态转换。回调修正也是为了多头蓄势。日线和4小时图还是倾向于涨势。1小时图此前的冲高回落收在偏低位置,带动附图MACD指标顶部背离。小周期图有回调的迹象。但是空间要结合形态而定。空间可大可小。综合来看,今日黄金短线操作思路上指南金师建议反弹做空为主,回调做多为辅,上方短期重点关注2030-2032一线阻力,下方短期重点关注2008-2010一线支撑,各位朋友一定要跟上节奏。

4.6黄金操作策略参考:

空单策略:

策略一:黄金反弹2025-2028附近分批做空(买跌)十分之二仓位,止损6个点,目标2015-2010附近,破位看2005一线;(建议仅供参考,投资有风险,入市需谨慎!)

多单策略:

策略二:黄金回调2003-2005附近分批做多(买涨)十分之二仓位,止损6个点,目标2015-2020附近,破位看2025一线;(建议仅供参考,投资有风险,入市需谨慎!)

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